Combien de contrats trader sur un compte prop firm ?

Tradez le nombre de contrats que votre drawdown peut supporter, pas celui que suggère la taille du compte. Calculez ce que coûte une perte pleine par contrat (stop en ticks × valeur du tick, plus les frais), décidez combien de pertes pleines d'affilée le drawdown doit encaisser, puis divisez. Sur un compte 50K avec 2 000 dollars de drawdown et un stop de 40 ticks, cela donne en général un NQ ou une dizaine de MNQ, pas cinq minis.

Dimensionner à partir du drawdown, pas du compte

Le drawdown est votre vrai capital sur un compte de prop firm : c'est donc lui qui doit servir de base au calcul. Un « compte 50K » ne vous laisse jamais perdre 50 000. Il vous laisse perdre le drawdown, souvent 2 000 à 3 000 dollars, et ensuite il disparaît. Dimensionner comme si le solde affiché vous appartenait est le moyen le plus rapide de perdre une évaluation.

Voyez l'évaluation comme un compte de 2 000 dollars avec une limite de levier. Chaque contrat ajouté prend une part plus grande de ces 2 000, pas des 50 000.

Le risque d'un trade

Le risque d'un trade, c'est le stop en ticks, multiplié par la valeur du tick, multiplié par le nombre de contrats. Un stop de 40 ticks sur le NQ vaut 40 × 5 = 200 dollars par contrat. Deux contrats risquent 400.

Ajoutez à ce chiffre les commissions et les frais de bourse. Ils sont fixes par contrat et par aller-retour : ils pèsent peu sur un mini, beaucoup plus sur des micros. Relevez le vrai tarif sur la page de règles de votre firme ou sur le relevé de votre plateforme, puis ajoutez-le à la perte par contrat. Le calculateur de taille de position fait ce calcul pour tous les instruments à la fois.

Combien de pertes le drawdown doit encaisser

Décidez combien de pertes pleines d'affilée le compte doit pouvoir absorber, puis divisez le drawdown par ce nombre. Huit à dix, c'est une fourchette raisonnable pour la plupart des traders intraday. Des séries de cinq ou six pertes reviennent régulièrement avec un taux de réussite ordinaire ; dix laissent de la place pour la mauvaise semaine et pour vos propres erreurs.

La formule tient en deux lignes :

• Risque maximum par trade = drawdown ÷ nombre de pertes à encaisser
• Contrats = risque maximum par trade ÷ risque par contrat, arrondi à l'inférieur

Arrondissez toujours à l'inférieur. Arrondir au-dessus, c'est emprunter à la perte suivante.

Un exemple chiffré sur un compte 50K

Prenons une évaluation 50K hypothétique avec 2 000 dollars de drawdown. Vous voulez pouvoir encaisser dix pertes pleines d'affilée : vous ne risquez donc jamais plus de 200 dollars sur un trade.

NQ et MNQ avec un stop de 40 ticks

Sur le NQ, un stop de 40 ticks (10 points) coûte 200 dollars par contrat. Un contrat consomme tout votre budget de 200 : dix pertes et le compte est clôturé. Deux contrats coûteraient 400 par perte, et cinq pertes suffiraient.

Sur le MNQ, les mêmes 40 ticks coûtent 20 dollars par contrat. Dix MNQ risquent les mêmes 200 qu'un NQ. Même exposition, mêmes dix pertes. La différence apparaît si vous visez huit pertes au lieu de dix : le budget passe à 250, le NQ n'autorise toujours qu'un contrat (deux feraient 400), alors que le MNQ en autorise douze (240).

ES et MES avec un stop de 8 ticks

Sur l'ES, un stop de 8 ticks (2 points) coûte 8 × 12,50 = 100 dollars par contrat. Avec un budget de 200, vous pouvez en trader deux. Sur le MES, le même stop coûte 10 dollars : vingt MES risquent les mêmes 200.

N'en concluez pas que « l'ES permet plus de contrats ». Un stop de 8 ticks sur l'ES est serré ; le bon stop sur chaque instrument vient de sa propre volatilité. Ce qui reste fixe, c'est le budget par trade.

Ce que coûte un stop de 40 ticks sur chaque contrat

Un stop de 40 ticks coûte entre 20 et 500 dollars par contrat selon l'instrument. Et 40 ticks ne représentent pas la même distance partout : 10 points sur le NQ, 40 points sur le YM, 40 cents sur le pétrole.

Instrument	Taille du tick	Valeur du tick	Stop de 40 ticks, par contrat
NQ	0,25 pt	5,00 $	200 $
MNQ	0,25 pt	0,50 $	20 $
ES	0,25 pt	12,50 $	500 $
MES	0,25 pt	1,25 $	50 $
YM	1 pt	5,00 $	200 $
MYM	1 pt	0,50 $	20 $
RTY	0,10 pt	5,00 $	200 $
M2K	0,10 pt	0,50 $	20 $
CL	0,01 $	10,00 $	400 $
MCL	0,01 $	1,00 $	40 $
GC	0,10 $	10,00 $	400 $
MGC	0,10 $	1,00 $	40 $

Chaque micro vaut un dixième de son mini. Sur le drawdown de 2 000 dollars de l'exemple, un stop de 40 ticks sur un seul ES risque déjà le quart du compte : quatre pertes et c'est fini.

Pourquoi les micros comptent en évaluation

Les micros permettent un dimensionnement précis, ce qu'exige un petit drawdown. Avec des minis, votre risque avance par marches de 200 ou 500 dollars ; avec des micros, par marches de 20 ou 50. Cette finesse vous permet de tomber pile sur votre budget au lieu d'arrondir trop bas ou trop haut.

Ils offrent aussi une façon propre de monter en taille. Commencez l'évaluation à une taille qui encaisse dix pertes. Une fois un coussin de profit constitué, ajoutez quelques micros à la fois plutôt que de doubler avec un second mini. Et quand le compte s'approche de son plancher, vous pouvez diviser la taille par deux sans arrêter de trader.

La contrepartie, ce sont les frais : dix micros paient dix fois les commissions là où un mini les paie une fois. Dans un plan pour réussir, c'est en général un prix raisonnable pour le contrôle. Notre guide pour réussir une évaluation de prop firm futures replace le dimensionnement dans le plan d'ensemble.

Trailing intraday : comptez le gain rendu

Avec un drawdown trailing intraday, dimensionnez pour qu'un gain latent entièrement rendu, plus votre stop, ne fasse pas sauter le compte. Le plancher suit votre plus haut niveau de capital en temps réel : un gain latent qui repart vous a déjà coûté de la marge. Le drawdown trailing, expliqué détaille le mécanisme.

Reprenons le même compte 50K hypothétique avec deux NQ et un stop de 40 ticks. Le trade avance de 60 ticks en votre faveur : 600 dollars latents, et le plancher passe de 48 000 à 48 600. Puis il repart jusqu'à votre stop. Vous perdez 400. Le compte est à 49 600, le plancher à 48 600 : un seul trade a pris 1 000 dollars sur vos 2 000 de marge.

Sur un compte en trailing intraday, votre vrai risque par trade est le stop plus le gain latent que vous acceptez de rendre. Soit vous réduisez la taille, soit vous prenez une partie des gains tôt pour que la part rendue reste faible. Un drawdown de fin de séance supprime ce problème pendant la séance.

La limite de perte journalière et le plafond de contrats

La limite de perte journalière est un second plafond : votre taille doit aussi y tenir, pas seulement dans le drawdown. Si un compte hypothétique a une limite journalière de 1 000 dollars et que vous risquez 400 par trade, deux pertes et un stop glissé terminent votre journée. Dimensionnez pour que la limite journalière encaisse au moins trois ou quatre pertes pleines. Chez certaines firmes, l'atteindre suspend le compte jusqu'à la séance suivante ; chez d'autres, elle fait échouer l'évaluation : vérifiez laquelle.

Les firmes plafonnent aussi le nombre de contrats selon la taille du compte, et beaucoup comptent les micros à dix pour un dans ce plafond. Certaines ajoutent un plan de montée en taille qui débloque des contrats à mesure que le profit grandit. Voici comment chaque firme du tableau gère ce point sur son compte de référence :

Firme	Scaling
Earn2Trade	Jusqu'à 200 000 $US
Alpha Futures	Non communiqué
Apex Trader Funding	Non communiqué
Bulenox	Non communiqué
Elite Trader Funding	Non communiqué
FTMO Futures	Non communiqué
Goat Funded Futures	Non communiqué
Lucid Trading	Non communiqué
My Funded Futures	Non communiqué
Phidias Propfirm	Non communiqué
Take Profit Trader	Non communiqué
Topstep	Non communiqué
TradeDay	Non communiqué
Tradeify	Non communiqué

Le plafond est un maximum, pas un objectif. Être sous le plafond ne veut pas dire être dans votre budget. Faites vos calculs dans le calculateur de taille de position avant l'ouverture, pas après la première perte. Le dimensionnement ne rend pas une stratégie rentable ; il décide seulement combien de temps vous aurez pour le découvrir.

Dimensionner votre prochain trade